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中海消費主題精選混合型證券投資基金(A 類份額)
基金簡稱:-- | 基金代碼:398061 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
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日漲跌幅:-- | |||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶 適合看好中國股市中長期增值能力,具有一定投資經驗,能承受與預期收益同等的風險的投資者。 |
數據來源:2022年四季度報告基金投資策略及運作展望


四季度,致死率更低但傳播速度更快的奧密克戎變異病毒在國內傳播范圍進一步擴大,受疫情影響經濟迎來了再一次的放緩探底。在統籌疫情防控和經濟社會發展的中心思想下,11月“疫情優化二十條”以及12月“新十條”的陸續出臺,標志著國內疫情防控措施開始發生根本性轉變。本季度,我們還迎來了二十大的勝利召開,大會為中國在世界百年未有之大變局背景下如何破解困局、實現新征程新目標指明了前進方向。
海外,大部分國家繼續為應對持續的通脹壓力而努力著,美聯儲和歐央行持續加息,連寬松政策最堅定的支持者日本也在年底開始調整利率政策。然而能源危機和供應鏈沖擊引發的通脹具有很強的韌性,持續緊縮的貨幣政策則可能把全球拉入經濟衰退的沼澤。
市場方面,伴隨國內經濟的再次放緩以及海外市場的低迷,A股市場在本季度伊始延續了上季度的回落態勢,一直到11月疫情管控放松才逐步企穩反彈。但市場整體風險偏好依然不高,對明年的經濟增長缺乏明確認知,資金更多還是在博弈穩增長政策和疫后復蘇預期。
年底伴隨疫情管控的逐步放松,調整近兩年的消費板塊開啟了底部反彈的步伐。中海消費基金也相應調整了組合配置,增加了傳統消費領域的配置比例。但是和市場相比,我們對消費行業整體的復蘇保持相對冷靜和謹慎的態度,即便后續疫情不再反復,我們也認為消費者信心和收入預期的恢復將是一個逐步的過程,消費行業整體很難出現前兩年國外那樣的報復性反彈,其復蘇過程會比較漫長,而且不同領域的結構性差異也會比較大。相對來說,服務性和場景消費的復蘇機會更大一些,商品領域我們還是看好政策刺激動力相對較足的汽車板塊。后續,我們在消費板塊的投資和配置也會更多關注一些結構性機會和細分領域。
截止日期:2022-12-31資產分布情況


資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 343,993,162.59 | 89.82 | |
固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 38,623,603.45 | 10.09 | |
其他資產 | 358,871.91 | 0.09 |
0102030405060708090100
截止日期:2022-12-31境內行業分布情況


行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 2,317,518 | 0.61 | |
采礦業 | 0 | 0.00 | |
制造業 | 307,707,256.37 | 81.06 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 15,579,720 | 4.10 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,296,911 | 0.87 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,885,108.27 | 1.02 | |
金融業 | 0 | 0.00 | |
房地產業 | 2,349,783 | 0.62 | |
租賃和商務服務業 | 7,349,732 | 1.94 | |
科學研究和技術服務業 | 730,643.95 | 0.19 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 776,490 | 0.20 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2022-12-31十大股票持倉


序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 百潤股份 | 5.25 | |
2 | 江淮汽車 | 4.67 | |
3 | 安井食品 | 4.66 | |
4 | 牧高笛 | 4.55 | |
5 | 三花智控 | 4.50 | |
6 | 福成股份 | 4.42 | |
7 | 華東醫藥 | 4.10 | |
8 | 盾安環境 | 4.04 | |
9 | 比亞迪 | 3.84 | |
10 | 佳沃食品 | 3.68 |