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中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱:-- | 基金代碼:005646 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
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日漲跌幅:-- | |||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶: 適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。 |
數據來源:2022年四季度報告基金投資策略及運作展望


2022年4季度,全球股票市場整體震蕩上行,所有主流國家權益類指數均有不同程度的上行。今年4季度滬深300指數上漲1.75%;恒生指數整體上漲14.86%。美國標普500上漲5.26%。
具體到港股方面,港股4季度走勢在先跌后大幅反彈。港股市場4季度的大幅反彈,主要原因有以下3點: 1.美國通脹數據低于預期,引發全球資本市場對美聯儲貨幣政策邊際放松的預期,美元指數見頂,資本從美國回流新興市場;2.中國經濟托底政策頻出,包括房地產,互聯網和游戲等行業之前的政策監管都出現了邊際放松; 3.中國的疫情防控政策出現重大轉向,標志著經濟向正?;较虼蠓~進。
回顧4季度,在港股市場整體反彈的背景下,我們仍然延續一貫的投資策略,主要倉位集中在有成長性的優質公司里。倉位集中在互聯網、消費、醫療,以及部分優質的地產產業鏈里。我們認為這些優質公司在對抗市場下行時具有較好的韌性,不僅因為他們財務非常穩健,管理層也非常優秀,企業成長的方向比較明確。但是,4季度經濟下行的幅度仍然超過了我們最悲觀的預期。雖然4季度政策端已經完全放開,但是,我們要注意到,經濟復蘇的步伐仍然曲折,因為放開導致的人流量下滑在4季度集中爆發,我們預期互聯網、消費和醫療企業4季度盈利都有不同程度的下行。我們預計經濟在23年1季度后才會有比較好的恢復。
簡而言之,疫情放開后經濟恢復的時間比之前大家的樂觀預期要低些,雖然地產相關政策持續推出,地產行業的銷售金額也持續低于市場預期。雖然有以上疫情放開后,短期經濟基本面的恢復低于市場的樂觀預期,但是我們認為,全球流動性最緊的時間已經過去,同時國內經濟復蘇的大方向沒有變化,因而,我們對市場保持謹慎樂觀。
截止日期:2022-12-31資產分布情況


資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 83,167,903.69 | 72.22 | |
固定收益投資 | 1,400,747.77 | 1.22 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 11,360,255.72 | 9.86 | |
其他資產 | 19,234,734.84 | 16.70 |
0102030405060708090100
截止日期:2022-12-31境內行業分布情況


行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 901,098 | 1.15 | |
制造業 | 3,970,123 | 5.06 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
金融業 | 0 | 0.00 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2022-12-31滬港通投資


行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
基礎材料 | 1,583,032.08 | 2.02 | |
消費者非必需品 | 16,298,997.44 | 20.76 | |
消費者常用品 | 10,719,005.94 | 13.65 | |
能源 | 0 | 0.00 | |
金融 | 4,943,071.03 | 6.30 | |
醫療保健 | 17,365,590.23 | 22.12 | |
工業 | 1,889,706 | 2.41 | |
信息技術 | 7,568,450.72 | 9.64 | |
電信服務 | 7,701,161.98 | 9.81 | |
公用事業 | 3,410,450.12 | 4.34 | |
房地產 | 6,817,217.15 | 8.68 |
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截止日期:2022-12-31十大股票持倉


序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 6.98 | |
2 | 微創醫療 | 6.67 | |
3 | 青島啤酒股份 | 5.74 | |
4 | 美團-W | 5.11 | |
5 | 金山軟件 | 4.98 | |
6 | 石藥集團 | 4.83 | |
7 | 海倫司 | 4.56 | |
8 | 藥明生物 | 4.48 | |
9 | 周黑鴨 | 4.35 | |
10 | 華潤電力 | 4.34 |
截止日期:2022-12-31五大債券持倉


序號 | 債券名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 22國債01 | 1.78 |