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中海醫療保健主題股票型證券投資基金
基金簡稱:-- | 基金代碼:399011 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
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日漲跌幅:-- | |||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶: 有較強風險承受能力,計劃通過長期投資, 分享股市投資收益的投資人。 |
數據來源:2022年三季度報告基金投資策略及運作展望


三季度醫藥整體表現一般,經過長時間的調整,A股醫藥估值已經具備了中長期配置價值,估值已經處于過去10年歷史估值均值底部,而總體機構持倉醫藥比例也處于歷史較低位置,此時我們明確看多醫藥,認為集采、疫情所有悲觀預期已經充分反應,目前板塊內部個股的成長性和估值的匹配程度很高。
在宏觀經濟不確定性下,醫藥作為一個需求相對剛性,弱經濟周期相關性的行業,優勢較為突出;并且從行業的基本面來看,依然較為強勁;特別下半年往明年看,具備非常大的估值切換空間;而市場一直擔心的醫保政策,我們也能看到,集采政策的常規化導致企業也在紛紛轉型,很多優秀的企業經過產品結構轉型升級正在慢慢走出仿制藥集采的影響,而醫保政策對于行業的邊際影響也在弱化。
從投資方向上我們仍然選擇符合產業發展方向的板塊,看好創新藥、消費醫療、新基建帶來的國產替代機會、以及科創板的專精特新等。
圍繞醫藥創新、消費升級、高端制造自主可控(國產替代)等方向尋找成長和估值匹配個股,另外對于醫藥政策我們并不悲觀,醫?;鸬膲毫閲a優質藥品和醫療器械提供了絕佳的進口替代的機會,且中國制造的優勢為其國際化鋪平了道路,本基金堅持自下而上選股,希望在持有優質資產的同時,也能尋找出被錯殺的底部品種,均衡配置,減少組合波動,為投資者帶來長期穩定的收益率。
截止日期:2022-09-30資產分布情況


資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 830,950,845.51 | 88.57 | |
固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 105,556,393.31 | 11.25 | |
其他資產 | 1,642,500.2 | 0.18 |
0102030405060708090100
截止日期:2022-09-30境內行業分布情況


行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 0 | 0.00 | |
制造業 | 664,086,450.8 | 71.05 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 36,120.04 | 0.00 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 39,233,783.82 | 4.20 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 13,970.88 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,268,410.42 | 0.14 | |
金融業 | 0 | 0.00 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 17,013 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 51,172,977.87 | 5.47 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 680 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 75,121,438.68 | 8.04 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2022-09-30十大股票持倉


序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 歐普康視 | 8.74 | |
2 | 邁瑞醫療 | 8.07 | |
3 | 開立醫療 | 7.00 | |
4 | 奕瑞科技 | 6.17 | |
5 | 同仁堂 | 5.78 | |
6 | 愛爾眼科 | 5.08 | |
7 | 長春高新 | 5.04 | |
8 | 藥明康德 | 4.38 | |
9 | 九洲藥業 | 3.92 | |
10 | 三星醫療 | 3.67 |